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企业的资金流贯穿于企业经营的整个过程，包括采购、生产、销售、投资等各个环节，贯穿于企业日常工作的各个方面。比如:企业要不要投资在哪里投资?投资多少?从哪里采购原材料?什么时候采购?每次采购多少?如何生产?生产的质童如何?产品是否能满足顾客的需求?如何销售产品?以什么样的条件销售?卖给什么样的客户?等等。所有这些都涉及财务。 财务是个综合体， 财务的核心就是资金，资金流向及其结果体现在一张张报表上。恒义代账之银行存款日记账的填写方法（下）：

“对应科目”栏应填入会计分录中“银行存款”科目的对应科目，用以反映银行存款增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时，应注意以下三点：

1、对应科目只填总账科目，不需填明细科目；

2、当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”和“应交税费”，此时可在对应科目栏中填入“主营业务收入”，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两行；

3、当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上“等”字。如用现金800元购买零星办公用品，其中300元由车间负担，500元由行政管理部门负担，则在银行存款日记账“对应科目”栏中填入“管理费用等”，在贷方金额栏中填入支付的现金总额800元。

“余额”栏应根据“本行余额=上行余额+本行借方－本行贷方”公式计算填入。芜湖代帐公司哪家好,芜湖代帐公司电话,芜湖市恒义财务咨询由芜湖市恒义财务咨询有限公司()提供。
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